Os comerciantes estão reduzindo os riscos antes da decisão do Fed de abril, à medida que as tensões no Oriente Médio, o fechamento do Estreito de Ormuz e o frágil sentimento criptográfico mantêm os mercados nervosos.
resumo
Michael Brown, da Pepperstone, disse que os traders estavam reduzindo o risco antes da decisão do Federal Reserve de abril. As tensões geopolíticas e o encerramento do Estreito de Ormuz colocaram os mercados globais em alerta máximo. Os dados de derivados mostram que o mercado geralmente espera que a Fed mantenha as taxas de juro inalteradas até ao final do ano.
Os traders estão a reduzir a exposição a ativos de risco antes da última decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro, com o analista da Pepperstone, Michael Brown, a alertar que muitos participantes “irão querer reduzir as suas posições” antes do anúncio às 2h, hora de Pequim, de 30 de abril.
Decisão do Fed se aproxima para ajudar traders a evitar riscos
De acordo com o recente Pepperstone FOMC Preview, os mercados monetários não estão efectivamente a avaliar a possibilidade de acção política. A taxa dos fundos federais deverá permanecer no intervalo de 3,50% a 3,75%, com apenas cerca de 12 pontos base de flexibilização esperados até ao final do ano, sugerindo uma probabilidade quase igual de um único corte de 25 pontos base em 2026.
No mercado de criptografia, os traders já começaram a diminuir sua visão sobre os cortes agressivos do Fed para 2026 no início deste mês, à medida que a taxa de desemprego dos EUA caiu para 4,3% e as negociações sobre liquidez para ativos como Bitcoin e Ethereum enfraqueceram.
Evitar riscos de combustível devido ao conflito no Médio Oriente e ao bloqueio de Ormuz
Brown enfatizou que o Fed não estava sozinho na situação, alertando que “ainda não há boas notícias sobre o conflito no Oriente Médio” e que o Estreito de Ormuz “permanece fechado”, uma combinação que deixou os investidores cautelosos com outro choque no petróleo e um sentimento de risco mais amplo.
Pepperstone destacou recentemente que grande parte do recente alívio do mercado se baseia na “esperança” e não na “expectativa”, embora “o Estreito de Ormuz permaneça intransitável” e os petróleos Brent e WTI tenham caído abaixo dos 100 dólares por barril.
Essas tensões já se espalharam para os ativos digitais, com o índice de medo e ganância em relação às criptomoedas caindo de 12 para 10 em fevereiro, à medida que os exercícios navais iranianos e um breve fechamento do Estreito aumentaram os riscos de custos de energia para os mineradores de Bitcoin e outras empresas com uso intensivo de energia, relata a crypto.news.
No início de abril, os mercados de criptomoedas subiram cerca de 4,3% devido a sinais de que o Irã pode suavizar sua posição nas negociações sobre guerra e restrições ao transporte marítimo, elevando a capitalização total acima de US$ 2,6 trilhões, enquanto o Bitcoin se recuperou para US$ 74.800 no dia, mostrando que cerca de US$ 430 milhões em posições curtas foram liquidadas, de acordo com dados citados por outro artigo da crypto.news.
Esses ganhos permanecem frágeis à medida que as negociações de cessar-fogo estagnam e o Irã transforma o Estreito de Ormuz em uma praça de pedágio de Bitcoin de US$ 1 por barril durante uma trégua limitada, aumentando a incerteza energética e macro para os comerciantes de ações, títulos e criptografia.
Um artigo anterior da crypto.news observou que os preços do petróleo subindo mais de 100 dólares por barril e as ameaças à infra-estrutura energética do Irão reacenderam as preocupações de que o Fed terá de manter as restrições em vigor por mais tempo, já pesando sobre os activos de risco, e esta dinâmica confirma o aviso de Brown de que cortar posições esta semana pode ser o caminho de menor resistência para os comerciantes cautelosos.
