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(Sharecast News) – O Grupo UBS relatou na quarta-feira um lucro melhor do que o esperado no terceiro trimestre devido a uma recuperação na atividade bancária de investimento, sólidas entradas de ativos e ao levantamento de disposições legais relacionadas a litígios anteriores.
O lucro líquido aumentou 74% em relação ao ano anterior, para 2,5 mil milhões de dólares, superando confortavelmente a estimativa de consenso de cerca de 1,4 mil milhões de dólares, e o lucro real antes de impostos atingiu 3,6 mil milhões de dólares.
O credor com sede em Zurique disse que o seu desempenho foi apoiado por números recordes em ambas as divisões Global Banking e Global Markets no terceiro trimestre, com receitas aumentando 52% e 14%, respectivamente.
A divisão Global Wealth Management também viu os lucros baseados em transações aumentarem 11% ano após ano, embora os lucros antes de impostos tenham sido ligeiramente inferiores ao esperado.
Os ativos investidos do grupo aumentaram 4% em termos trimestrais para 6,9 biliões de dólares, com a Global Wealth Management a atrair 38 mil milhões de dólares em novo capital e a divisão de gestão de fortunas a receber um influxo de 18 mil milhões de dólares, elevando os ativos investidos para mais de 2 biliões de dólares.
O CEO Sergio Ermotti disse que os resultados refletem “o forte impulso em nossos negócios principais e a execução disciplinada de nossas prioridades estratégicas”, acrescentando que “o balanço patrimonial anual do UBS permanece forte, permitindo-nos investir em pessoas, tecnologia e capacidades”.
O banco reportou um índice de capital ordinário Tier 1 de 14,8%, concluiu US$ 1,1 bilhão em recompras de ações durante o trimestre e planeja outros US$ 900 milhões no quarto trimestre, a caminho de devolver US$ 3 bilhões aos acionistas em 2025.
Os lucros também foram impulsionados pela libertação de 668 milhões de dólares em reservas líquidas para litígios, na sequência da resolução de litígios relacionados com os títulos garantidos por hipotecas do Credit Suisse e com as históricas operações transfronteiriças do UBS em França.
O UBS anunciou que atingiu US$ 10 bilhões de sua meta de redução de custos de US$ 13 bilhões com sua combinação com o Credit Suisse, atingindo a meta quatro trimestres antes do previsto.
Mais de dois terços das contas de clientes registadas na Suíça foram migradas e a integração da divisão de gestão de património está praticamente concluída.
O banco continua a enfrentar desafios regulatórios e confirmou planos de recorrer de uma decisão judicial suíça que amortizou ilegalmente 17 mil milhões de dólares em obrigações AT1 do Credit Suisse em 2023, o que também foi contestado pelo regulador do mercado FINMA.
O UBS disse que não pretende criar quaisquer novas provisões em relação ao processo.
Entretanto, está a avaliar a exposição potencial resultante da falência do fornecedor norte-americano de peças automóveis First Brands Group, que teria impacto em vários fundos de investimento do UBS, mas não no balanço do grupo.
Olhando para o futuro, o UBS alertou que a actividade comercial poderá normalizar após um trimestre invulgarmente forte e que “o sentimento poderá mudar rapidamente à medida que a confiança nas perspectivas for testada”.
O banco apontou obstáculos macroeconômicos, incluindo um franco suíço forte, tarifas mais altas nos EUA e o risco de uma paralisação prolongada do governo dos EUA.
No entanto, Ermotti disse que o UBS continua bem posicionado para o crescimento a longo prazo, destacando investimentos estratégicos, como a solicitação de uma licença bancária nacional dos EUA e a expansão do uso de IA generativa em toda a empresa.
Às 10h21 CET (9h21 GMT), as ações do Grupo UBS caíram 1,33% no mercado de Zurique, para CHF 30,51.
Relatório de Josh White do Sharecast.com.
