O CEO da Defiance Capital, Arthur, alertou que as tensões no Oriente Médio e as possíveis ações iranianas em torno da Ilha Kharg e do Estreito de Ormuz poderiam aprofundar os choques de oferta e abalar os ativos de risco, incluindo as criptomoedas.
resumo
Arthur disse que é improvável que a política do presidente Trump para o Oriente Médio se transforme em “TACO” tão cedo, e que os Estados Unidos e Israel continuarão a aumentar a pressão sobre o Irã. Ele destaca os riscos que rodeiam uma potencial medida dos Estados Unidos para tomar ou bloquear a ilha de Kharg para forçar a reabertura do Estreito de Ormuz, através do qual flui cerca de 20% do petróleo mundial. Arthur alerta que danos adicionais às cadeias de abastecimento e choques petrolíferos podem prejudicar as ações e deixar o Bitcoin e as criptomoedas em risco se o apetite pelo risco enfraquecer e os fluxos de refúgios seguros prevalecerem.
Arthur, CEO da empresa de risco focada em criptografia Defiance Capital, emitiu um alerta severo em 20 de março sobre o curso futuro das tensões geopolíticas no Oriente Médio, alertando que o alívio das tensões no curto prazo é improvável e o impacto nas cadeias de abastecimento globais e, em última análise, nos mercados financeiros, pode se intensificar nas próximas semanas.
Escrevendo em X, Arthur descartou a possibilidade de um momento chamado “TACO”. O termo, que descreve a retirada de última hora do Presidente Trump de posições políticas opostas, tem atraído a atenção no mundo do mercado. Na sua avaliação, nem os Estados Unidos nem Israel mostram quaisquer sinais de inverterem as suas actuais posições em relação ao Irão, e a pressão sobre o Irão deverá continuar a aumentar em vez de diminuir.
As observações foram feitas no contexto de focos geopolíticos mais amplos centrados na Ilha Kharg, no Irão, e no Estreito de Ormuz. A Axios informou anteriormente que a administração Trump está a considerar activamente a apreensão ou bloqueio do principal terminal de exportação de petróleo do Irão, a Ilha Kharg, como alavanca para forçar a reabertura do Estreito de Ormuz, um dos pontos de barreira mais importantes do mundo para o transporte de energia. Cerca de 20% do abastecimento mundial de petróleo passa pelo estreito, e qualquer interrupção contínua do tráfego através da via navegável enviaria ondas de choque através dos mercados de matérias-primas e da economia global em geral.
Para o mercado de criptomoedas, o impacto é indireto, mas real. Riscos geopolíticos desta magnitude tendem a desviar o capital dos activos de risco e em direcção à segurança percebida. Esta é uma categoria que o Bitcoin e outras criptomoedas ocuparam historicamente durante períodos de grave incerteza. Os preços mais elevados do petróleo devido ao conflito de Ormuz também aumentarão as pressões inflacionistas a nível mundial, complicarão as políticas do banco central e pressionarão ainda mais o apetite pelo risco.
O alerta de Arthur chega num momento já delicado para os mercados de ativos digitais. O Bitcoin tem lutado para estabelecer um impulso direcional, e os dados de interesse em aberto sugerem que a recente recuperação carece de uma verdadeira convicção altista. Ethereum está pairando em torno dos principais padrões de compensação. Os mercados bolsistas estão a mostrar sinais de stress, com o Nasdaq, o Dow e o S&P 500 a registarem perdas pré-mercado, e o índice de medo VIX a subir para 25,44, um nível que indica uma crescente ansiedade dos investidores.
Embora o CEO da DeFiance não tenha oferecido quaisquer preços-alvo específicos ou recomendações comerciais, a mensagem mais ampla foi clara. O ambiente macro está a deteriorar-se e os comerciantes de criptomoedas que não consideram os riscos geopolíticos no seu posicionamento podem ser apanhados desprevenidos. Num ambiente em que as cadeias de abastecimento globais já são frágeis e as instituições financeiras são cautelosas na sua confiança, novos desenvolvimentos no Médio Oriente poderão desencadear uma correcção mais pronunciada nos mercados de risco.
