A ameaça das tarifas será adiada, mas não revertida. Os riscos principais permanecem elevados com o AUD/USD rompendo os principais níveis de resistência. Um fechamento acima de 0,6247 aumentará o sinal de alta para o EUR/USD sair da cunha. Os futuros do Hang Seng 50DMA estagnam abaixo da alta. Olhe para 20.158 para ver o rompimento
resumo
Não houve tarifas imediatas impostas pela administração Trump, provocando um aumento nos activos cíclicos, especialmente activos relacionados com a China, na segunda-feira, à medida que os mercados desvendavam rapidamente o pior cenário de política comercial. Esta mudança fez com que os futuros de AUD/USD, EUR/USD e Hang Seng subissem e rompessem os principais níveis de resistência de longo prazo.
Mas será esta reunião um falso amanhecer para uma grande armadilha para touros? A ameaça das tarifas ainda não desapareceu e o risco das manchetes será muito elevado nos próximos dias. Os mercados estão actualmente concentrados numa ficha informativa não divulgada que descreve os próximos passos do Presidente Trump em matéria de política comercial, cujos detalhes terão implicações no mercado de biliões de dólares.
Esta nota examina os níveis a serem observados nos próximos dias e fornece uma espécie de roteiro para os traders avaliarem suas configurações de negociação, dependendo de como as tendências de preços evoluem.
Ameaça tarifária adiada, mas não erradicada
Donald Trump abordou brevemente a política comercial no seu discurso inaugural, dizendo: “Em vez de tributar as pessoas para enriquecer outros países, impomos tarifas e tributamos países estrangeiros para enriquecer o seu povo”.
Segundo a Bloomberg, em vez de anunciar medidas concretas, o Presidente Trump abordará as práticas comerciais desleais em todo o mundo e se o governo chinês está a aderir aos acordos assinados durante o seu primeiro mandato.
Uma ficha informativa adverte ameaçadoramente que serão introduzidas medidas para reverter os “efeitos destrutivos da globalista, a última política comercial da América”.
AUD/USD: Rompimento persistente ou armadilha?
O dólar australiano é amplamente visto como um representante da China, tornando-o uma das moedas mais voláteis nas manchetes comerciais. AUD/USD subiu, quebrando uma tendência de baixa de longo prazo que tem servido tanto como suporte quanto como resistência desde julho do ano passado.
Fonte: TradingView
Embora este movimento pareça impressionante, é importante notar que o mercado dos EUA foi fechado por causa do feriado de Martin Luther King Jr., reduzindo a liquidez e potencialmente aumentando o tamanho da recuperação. Isto levanta questões sobre a fiabilidade do sinal, especialmente porque a ameaça das tarifas apenas foi adiada e não eliminada. Poderia facilmente se transformar em outra armadilha para gado, como vimos recentemente em um episódio semelhante.
Para que a quebra de alta seja considerada sustentável, os preços precisam fechar acima da linha de tendência na terça-feira, quando os mercados dos EUA reabrirem. Isto é especialmente importante porque atualmente coincide com o pequeno nível horizontal de 0,6247 que funcionou como resistência na semana passada.
Se o preço se sustentar e fechar acima deste nível, será estabelecida uma configuração de alta adequada e será possível estabelecer uma posição longa acima de 0,6247 com um stop abaixo para proteção. Pode ser encontrada uma pequena resistência no máximo de 2 de janeiro de 0,6302, mas a média móvel de 50 dias e a tendência ascendente de longo prazo dos mínimos pandémicos proporcionam um alvo mais atraente.
Indicadores de momentum como RSI (14) e MACD estão gerando sinais de alta, com ambos apresentando tendência de alta.
No entanto, se o AUD/USD reverter e fechar abaixo de 0,6247, o sinal de alta será invalidado. Isso provavelmente reverteria a configuração e estabeleceria uma posição curta abaixo do nível, com um stop definido acima para proteção. Os alvos potenciais incluem 0,6170 e o mínimo de 13 de janeiro de 0,6130.
Rompimento convincente na fase EUR/USD, de olho no 50DMA
EUR/USD seguiu um caminho semelhante ao SAUD/USD, rompendo a cunha descendente em que tem sido negociado nos últimos dois meses. A velocidade da fuga parece mais convincente, não só quebrando a tendência descendente, mas também movendo-se acima de 1,0345, um nível que tem servido repetidamente como suporte e resistência nos últimos meses.
Fonte: TradingView
A recuperação de segunda-feira estagnou em torno de 1.0430, refletindo o movimento de preços visto em outra recuperação contra a tendência no início deste ano. O preço está atualmente ligeiramente abaixo da média móvel de 50 dias. Um fecho acima deste nível poderá induzir os touros relutantes a juntarem-se à festa de fuga, abrindo a porta para um movimento potencial em direção a 1.0544 ou 1.0600.
Indicadores de momentum como RSI (14) e MACD indicam que o momentum de baixa tornou-se positivo a favor dos touros.
No entanto, uma reversão e um fechamento abaixo de 1,0345 negariam o sinal de alta e abririam caminho para uma configuração potencial de baixa com o objetivo de testar novamente a zona de suporte começando em 1,0222.
Hansen fecha terça-feira importante
Fonte: TradingView
Os futuros do Hang Seng também subiram nas manchetes tarifárias, quebrando a tendência de baixa dos máximos de outubro e quebrando a resistência horizontal em 20.158.
Um fechamento acima disso melhoraria as perspectivas deste último de caminhar para o topo duplo de 21.377 estabelecido no final do ano passado. Os comerciantes que consideram uma posição longa poderiam potencialmente comprar acima de 20.158, mantendo os seus limites baixos para proteção.
No entanto, se não conseguirmos sustentar acima deste nível, a configuração poderá reverter, permitindo-nos estabelecer uma posição curta e colocar um stop abaixo de 20.158 para fins de gestão de risco. Dependendo do seu apetite pelo risco, os alvos possíveis incluem 19.336 e a média móvel de 200 dias.
Por enquanto, os indicadores de momentum, como o MACD e o RSI (14), apresentam tendências de alta, sugerindo uma tendência de curto prazo no sentido de compras para o fundo e rupturas ascendentes.
– Escrito por David Scutt
Siga Davi no Twitter @scutty
