Um relatório de preços ao produtor dos EUA de dezembro mais fraco do que o esperado, na terça-feira, levou a uma ligeira recuperação no risco, já que os comerciantes esperavam que os dados do IPC fossem divulgados ainda hoje para seguir o exemplo. Após o relatório separado do NFP de sexta-feira, os futuros dos fundos federais mal estão a precificar um único corte nas taxas este ano. Embora possa ser necessária uma fraqueza significativa nos dados do IPC para restaurar as esperanças de um corte nas taxas, os dados do IPP provavelmente afastaram alguns ursos de Wall Street dos seus mínimos do ciclo. O PPI básico permaneceu inalterado em 0% no mês a mês, mas o PPI aumentou apenas 0,2% no mês a mês, em comparação com os 0,4% e 0,3% esperados anteriormente.
Durante a sessão ligeiramente arriscada, o iene japonês e o dólar americano foram as moedas mais fracas, enquanto o euro e o franco suíço foram os mais fortes. O índice do dólar americano encontrou resistência perto da alça de baixa da barra 110 e do fechamento semanal de 2022. para o topo da tabela de classificação na terça-feira, fechando em uma alta de três dias e ganhos adicionais de um martelo de alta com suporte próximo à alta de setembro de 2022. Os futuros subiram 0,7%, com o Dow Jones liderando Wall Street, enquanto os futuros do S&P 500, que testou novamente a EMA de 10 dias, subiram 0,3%, formando o segundo dia consecutivo no mesmo dia, com os futuros do Nasdaq subindo apenas 0,2%.
Eventos Econômicos em Destaque (AEDT)
10:50 – Japão M2, M3 Money Stock 11:30 – CPI do Reino Unido, PPI 18:45 – França CPI 19:00 – ES CPI 21:00 – Produção Industrial da UE 00:30 – CPI dos EUA 01:00 – Membro do FOMC Birkin 02h00 – O membro do FOMC, Sr. Kashkari, fala 01h00 – O membro do FOMC, Sr. Williams, fala
Análise técnica USD/CNH:
À medida que o dólar americano se move, o USD/CNH também o seguirá. Portanto, até que as expectativas do Fed retornem a um lado totalmente pacífico e o dólar enfraqueça, uma recuperação do USD/CNH será benéfica. Especialmente porque ainda não sabemos quais serão as tarifas do Presidente Trump. No entanto, assim como o índice do USD recuou do seu máximo de 2022, a forte recuperação do USD/CNH estagnou logo abaixo dos seus máximos de 2023 e 2022.
Por enquanto, penso que o governo chinês está feliz em aceitar uma desvalorização da sua moeda. E isso acaba levando a preços ainda mais altos. No entanto, um IPC fraco poderá abalar as posições de alguns touros do USD e fazer com que o dólar caia.
Fique de olho no ponto de articulação mensal próximo à alta de julho (7,3112), que pode fornecer algum suporte antes do rompimento esperado.
Análise técnica da China A50:
Já se passaram mais de três meses desde que a recuperação de quase 50% do A50 da China atingiu o pico. O que foi particularmente impressionante neste encontro foi que durou apenas três semanas. As tendências de preços têm sido voláteis desde então, mas também parecem estar a ajustar-se. E o facto de o volume estar em tendência descendente indica uma falta de entusiasmo baixista, o que também contribui para o tema da “retração”. E isso significa eventualmente atingir novos máximos.
Observe também que o volume de equilíbrio (OBV) formou uma divergência de alta, sugerindo que a pressão de alta está aumentando. E o que é particularmente interessante é que a baixa de segunda-feira respeitou o SMA de 200 dias (12.604) como suporte antes do dia de extensão do intervalo de alta de terça-feira.
A tendência permanece de alta acima de 12.600, e se subir para pelo menos 13.500, os touros podem ter como meta um impulso dentro da faixa de terça-feira para aumentar a relação potencial entre recompensa e risco. Os máximos de maio (12.786) são um nível de suporte potencial para tal retração se a recuperação persiste, 14.300 é uma área de interesse para touros em torno da máxima e do topo duplo de 2023.
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– Escrito por Matt Simpson
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