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(Sharecast News) – O City of London Investment Group relatou na segunda-feira um aumento de 4% nos fundos sob gestão, para US$ 11,2 bilhões no final de setembro, impulsionado pelo forte desempenho nos mercados emergentes e estratégias de private equity listadas.
A empresa listada em Londres, especializada em estratégias de investimento em fundos fechados, disse que os fundos cresceram de 10,8 mil milhões de dólares no final de junho, apesar do reequilíbrio dos clientes e das saídas líquidas de 419 milhões de dólares durante o trimestre.
A maior divisão da empresa, City of London Investment Management (CLIM), proporcionou retornos particularmente fortes na sua estratégia global de mercados emergentes, aumentando 13,8% líquidos de taxas contra um retorno de referência de 9,6%, e proporcionando um retorno de 13,7% na sua estratégia de private equity cotada contra uma barreira anualizada de 8%.
A estratégia de ações internacionais rendeu 7,0%, aproximadamente em linha com o índice de referência, enquanto o valor oportunista aumentou 2,2%.
A City de Londres afirmou que a sua carteira de mercados emergentes beneficia de um posicionamento favorável no país, com exposições sobreponderadas ao México e à Coreia do Sul e exposição subponderada à Índia, ao mesmo tempo que selecciona exposição ao Vietname e às pequenas e médias empresas tecnológicas chinesas.
O mercado da China disparou 20,7% em termos de dólares americanos durante o trimestre, e as reformas de governação da Coreia do Sul também apoiaram os lucros.
A empresa apontou para um “longo pipeline de eventos corporativos futuros” que deverão proporcionar maior aceleração de descontos e oportunidades de criação de valor.
A empresa afirmou que a sua estratégia de capital privado negociada publicamente resultou na maioria das participações a registar retornos positivos, com dois anúncios da empresa (um relacionado com a maior posição da empresa) a proporcionar retornos de mais de 30% em termos de dólares.
A cidade de Londres disse que este segmento continua a atrair alocadores que buscam exposição de liquidez aos mercados privados e gerenciam o risco da curva J.
A estratégia de ações internacionais alcançou fortes retornos absolutos, apoiados pela exposição sobreponderada à China, aos países emergentes da Ásia e ao Japão, compensada pela fraqueza nas ações de pequena capitalização na Europa e no Reino Unido.
A empresa afirmou que a sua estratégia de valor oportunista teve um desempenho inferior ao do seu índice de referência, mas permaneceu positiva, reflectindo um beta de capital mais baixo e um foco em investimentos alternativos orientados por eventos.
A Carpus Investment Management (KIM), a empresa do grupo sediada nos EUA, teve um desempenho globalmente em linha com o seu índice de referência nas suas principais estratégias, com carteiras equilibradas em termos de crescimento e carteiras equilibradas conservadoras a subirem 5,41% e 4,28%, respetivamente.
As estratégias de rendimento fixo também proporcionaram retornos sólidos à medida que os rendimentos das obrigações diminuíram, com os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos a caírem 8 pontos base e os rendimentos dos títulos municipais AAA a caírem 29 pontos base.
KIM disse que os fundos fechados de títulos municipais e os títulos preferenciais impulsionaram o desempenho, enquanto os SPACs de pré-aquisição prejudicaram o desempenho devido a períodos de exposição mais curtos.
Nos últimos cinco anos, as estratégias de obrigações tributáveis e de obrigações sensíveis aos impostos da KIM superaram os seus valores de referência em 6,24% e 3,49% anualmente.
O grupo confirmou que o presidente Ryan Dartnell continua a trabalhar com o conselho no recrutamento de um novo CEO e avalia o progresso como “substancial”.
A cidade de Londres também reafirmou o seu dividendo final de 22p por ação para o ano encerrado em junho, deixando o dividendo anual em 33p, inalterado em relação ao ano passado.
Sujeito à aprovação na assembleia geral anual de 27 de outubro, o dividendo será pago em 6 de novembro aos acionistas inscritos no registro de acionistas a partir de 26 de setembro.
Às 11h40, horário do Reino Unido, as ações do City of London Investment Group subiram 0,37%, para 371,38 pence.
Relatório de Josh White do Sharecast.com.
